黄金市场分析与预测 华友钴业: 华友钴业对于“华友转债”可选拔回售的公告内容选录

（原标题：华友钴业对于“华友转债”可选拔回售的公告）

证券代码：603799 证券简称：华友钴业 公告编号：2024-108 转债代码：113641 转债简称：华友转债

浙江华友钴业股份有限公司对于“华友转债”可选拔回售的公告

本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何诞妄纪录、误导性述说大要舛错遗漏，并对其内容的真确性、准确性和完好性承担法律包袱。

迫切内容辅导： - 回售价钱：100.44元东谈主民币/张（含当期利息） - 回售期：2024年11月18日至2024年11月22日 - 回售资金披发日：2024年11月27日 - 回售期内“华友转债”罢手转股 - 证券停复牌情况：适用

因回售时辰“华友转债”罢手转股,本公司的联系证券停复牌情况如下： - 证券代码：113641 - 证券简称：华友转债 - 停复牌类型：可转债转股停牌 - 停牌肇端日：2024/11/18 - 停牌时辰：2024/11/22 - 停牌间隔日：2024/11/25 - 复牌日：2024/11/25

本次回售不具有强制性

风险辅导：投资者选拔回售等同于以100.44元/张（含当期利息）卖出抓有的“华友转债”。收尾现在，“华友转债”的收盘价钱高于本次回售价钱，投资者选拔回售可能会带来亏欠，敬请投资者细心风险。

浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年 2月 24日公设置行了 7,600万张可调治公司债券（债券简称：华友转债，债券代码：113641），每张面值 100元，刊行总数 76亿元，期限 6年，可转债票面利率为第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。

字据策略绸缪和谈论需要，公司 2024年第三次临时推进大会及华友转债 2024年第一次债券抓有东谈主会议永别审议通过了《对于变更公设置行可调治公司债券部分召募资金投资形貌标议案》，拟对“华友转债”部分召募资金用途进行变更，具体内容详见公司于 2024年 10月 19日在上海证券来去所网站 www.sse.com.cn显露的《华友钴业对于变更部分募投形貌标公告》（公告编号：2024-096）。

字据《浙江华友钴业股份有限公司公设置行可调治公司债券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）的商定，“华友转债”的附加回售条目收效。现依据《可调治公司债券惩办目标》《上海证券来去所股票上市功令》和公司《召募讲明书》，就回售关连事项向整体华友转债抓有东谈主公告如下：

一、回售条目及价钱 （一）附加回售条目 字据公司《召募讲明书》的章程，“华友转债”附加回售条目具体如下：若本次可转债召募资金运用的试验情况与公司在召募讲明书中的愉快比较出现舛错变化，且该变化被中国证监会认定为调动召募资金用途的，本次可转债抓有东谈主享有一次以面值加受骗期应计利息的价钱向公司回售其抓有的部分大要沿路本次可转债的职权。在上述情形下，本次可转债抓有东谈主不错在公司公告后的回售请问期内进行回售，本次回售请问期内不试验回售的，自动丧失该回售权。

当期应计利息的猜测公式为: IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次可转债抓有东谈主抓有的将赎回的本次可转债票面总金额； i：指本次可转债畴昔票面利率； t：指计息天数，首个付息日前，指从计息肇端日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数（算头不算尾）；首个付息日后，指从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数（算头不算尾）。

（二）回售价钱 字据上述当期应计利息的猜测步调，“华友转债”第三年的票面利率 0.60%，猜测天数为 268天（2024年 2月 24日至 2024年 11月 17日），利息为100*0.60%*268/365=0.44元/张，即回售价钱为 100.44元/张。

二、本次可转债回售的关连事项 （一）回售事项的辅导 “华友转债”抓有东谈主可回售部分或沿路未转股的可调治公司债券。“华友转债”抓有东谈主有权选拔是否进行回售，本次回售不具有强制性。

（二）回售请问智力 本次回售的转债代码为“113641”，转债简称为“华友转债”。欺诈回售权的可转债抓有东谈主应在回售请问期内，通过上海证券来去所来去系统进行回售请问，标的为卖出，回售请问经证据后不成销毁。若是请问当日未能申讲述捷，可于次日不息请问（限请问期内）。

（三）回售请问期 2024年 11月 18日至 2024年 11月 22日。

（四）回售价钱 100.44元东谈主民币/张（含当期利息）。

（五）回售款项的支付步调 公司将按前款章程的价钱买回要求回售的“华友转债”，按照中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司的关连业务功令，回售资金的披发日为 2024年 11月27日。回售期满后，公司将公告本次回售后果和本次回售对公司的影响。

三、回售时辰的来去 华友转债在回售时辰将不息来去，但罢手转股。在消失往改日内，若华友转债抓有东谈主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。回售期内，如回售导致可调治公司债券流畅面值总数少于 3000万元东谈主民币，可转债仍将不息来去，待回售期达成后，公司将显露联系公告，在公告三个往改日后华友转债将罢手来去。

四、风险辅导 可转债抓有东谈主选拔回售等同于以东谈主民币 100.44元/张（含当期应计利息、含税）卖出抓有的“华友转债”。收尾本公密告出前的临了一个往改日，“华友转债”的收盘价高于本次回售价钱，可转债抓有东谈主选拔回售可能会带来亏欠，敬请可转债抓有东谈主原宥选拔回售的投资风险。

五、其他 推敲部门：证券惩办部 推敲电话：0573-88589981 推敲邮箱：information@huayou.com

特此公告。 浙江华友钴业股份有限公司董事会 2024年 11月 11日